财务报销所需材料：

(1)浙江特殊教育职业学院报销单、发票、清单、经费预算审批单、入库单/验收单等

(2)出差旅费报销单、车船飞机等发票、住宿餐饮等发票、培训或者会务费发票、培训或者会议文件、出差审批单等

(3)领付款凭证、外聘人员的身份证复印件（本人在复印件上签名及写上“与原件相符”）

注：报销必须一事一办，一件事情填写一份报销单。

报销发票基本要素：

（1） 付款单位全称：浙江特殊教育职业学院，如必须以个人名义记录的原始凭证，如飞机票、火车票等，必须填写本人名字；

（2） 发票开票日期、款项内容、单价、数量，应填写完整、清晰，大小金额应一致；大写金额必须顶格；

（3） 发票要具有税务监制章或财政部监制章，发票的收款单位应加盖其发票专用章或者财务专用章。

发票不予报销的情况：

（1） 发票基本要素不齐全的；

（2） 发票使用范围与内容不符的；

（3） 挖补、涂改、虚假的发票；

（4） 其他不符合财务规定或财经纪律的。

发票报销时效：

一般情况下，发票报销有效期为当年，隔年作废；如有特殊情况可顺延到次年3月以前结清。

结算方式选择

通常情况下，对公支付——经办人可向财务室申请网上银行转账支付，也可自行刷公务卡支付后，凭相关原始凭证到财务室报销。单笔支付总额在1000以下，使用公务卡进行支付。

对私支付——经办人可向财务室申请网上银行打卡支付。支付专家劳务费时，采用打入银行卡的方式进行支付。特殊情况下，可由经办人先行垫付现金后，凭领付款凭证到财务室报销。

注：实行公务卡结算的，要严格按照公务卡制度执行。

所购物品入账问题

（1）凡物品购置必须有明细清单，并附相关人员验收证明。

（2）固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000以上，其中：专用设备价值在1500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，也作为固定资产管理。固定资产均需要到总务处办理入库。图书购置则到图书馆办理入库手续。

（3）凡单价在200元以上，1000以下的专用材料等为低值易耗品，均需要到总务处办理验收手续。

学校报销单使用范围

（1）出差旅费报销单：适用于出差报销

（2）领付款凭证：适用于个人劳务费等支付报销

（3）浙江特殊教育职业学院报销单：除以上情况外的报销均使用此报销单

学校基本账户信息：

户名：浙江特殊教育职业学院

开户行：农行杭州留下支行

账号：19020201040009425

税号：330000470000419